Réunir les données Sage, Tiime et DATEV

Vérifier le mode d'extraction réel

Le nom d'un logiciel ne garantit pas l'existence d'un connecteur natif. Pour chaque installation Sage, Tiime ou DATEV, confirmez l'édition, les autorisations, l'export ou l'API disponible et la fréquence d'actualisation.

Définir un contrat d'import

Précisez l'identifiant d'entité, la période, le code et le libellé du compte, les montants signés, la devise et les identifiants sources stables. Conservez un fichier exemple et documentez les corrections et extournes.

Valider les correspondances

Reliez les comptes locaux aux rubriques du groupe. Contrôlez les comptes non affectés, doublons, périodes manquantes et écarts d'arrondi. Le total importé doit correspondre au total source avant transformation.

Critères de recette

Le réviseur doit pouvoir choisir une rubrique, retrouver les écritures contributrices et expliquer la transformation. Réimportez le même fichier pour vérifier l'absence de doublons. Définissez séparément la conservation et les droits d'accès.

Réaliser une recette d'import

1. Conservez l'export source intact avec entité, période, date d'extraction et version du format.
2. Définissez un identifiant source stable et la représentation des corrections et extournes.
3. Comparez les nombres de lignes et totaux signés au même périmètre d'entité, période et devise. Expliquez les écarts avant la correspondance.
4. Réimportez l'échantillon, puis une version corrigée. Validez le traitement des doublons et corrections avec le réviseur.

Preuves à conserver

Champ source	Utilité
Entité et période	Respecter le périmètre convenu
Code de compte - libellé du compte	Conserver le compte d'origine à côté de sa correspondance
Montants signés et devise	Expliciter les unités et conventions de signe
Identifiant source stable	Tracer les corrections et repérer les répétitions