Combinar datos de Sage, Tiime y DATEV

Verificar el método real

Mencionar un sistema no garantiza un conector nativo. Confirme la edición, permisos, exportación o API disponible y frecuencia de actualización de cada instalación de Sage, Tiime o DATEV.

Un contrato mínimo de importación

Acuerde identificador de entidad, periodo, código y nombre de cuenta, importes con signo, divisa e identificadores de origen estables. Guarde un archivo de ejemplo y documente ajustes y reversiones.

Correspondencias antes de automatizar

Relacione las cuentas locales con las líneas del grupo. Compruebe cuentas sin asignar, duplicados, periodos ausentes y diferencias de redondeo. El total importado debe conciliarse con el origen antes de transformarlo.

Criterios de aceptación

El revisor debe poder elegir una línea, consultar los registros que la componen y explicar la transformación. Repita una importación para comprobar que no duplica datos. Acuerde conservación y acceso por separado.

Realizar una prueba de aceptación del importado

1. Conserve la exportación original con entidad, periodo, fecha de extracción y versión del formato.
2. Defina un identificador fuente estable y cómo se representan correcciones y reversiones.
3. Compare número de filas y totales con signo para la misma entidad, periodo y divisa. Explique diferencias antes de asignar correspondencias.
4. Reimporte la muestra y después una versión corregida. Valide el tratamiento de duplicados y correcciones con el revisor.

Pruebas que conservar

Campo fuente	Utilidad
Entidad y periodo	Respetar el alcance acordado
Código de cuenta - nombre de cuenta	Conservar la cuenta original junto a su correspondencia
Importes con signo y divisa	Explicitar unidades y convenciones de signo
Identificador fuente estable	Rastrear correcciones y detectar repeticiones